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赛伍股份IPO:账款或难回收 3亿募资额弥补现金流

此外,在陈述期各期末,公司应收收据余额分别为3.18亿元、2.87亿元、4.91亿元和3.53亿元,占运营收入的份额分别为28.54%、18.78%、27.17%和35.70%。

很多赊销,必然对运营管理埋下危险,若不能及时回款,对赛伍股份而言将是丧命的。从现金流来看,赛伍股份运营的危险好像更加凸出。招股书显现,陈述期内,公司运营活动发生的现金流量净额分别为-3643.36万元、1.22亿元、8063.72万元、5166.78万元。赛伍股份解说,是因为公司出售环节以应收收据结算的比重较大导致回款周期较长,然后导致运营活动流入的现金难以掩盖流出的现金。

值得一提的是,赛伍股份此次征集资金合计6.74亿元,其中将3亿用于弥补活动资金。可见,赛伍股份现在在现金流上缺少。

招股书显现,陈述期内,公司活动负债分别为5.50亿元、5.83亿元、6.50亿元、8.76亿元;到2018年上半年公司货币资金仅1.88亿元。

创建时间:2020-01-07 18:11:22 - 来源:澳洲幸运5时时彩 - 浏览:
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